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大浪淘沙系列(6)——中小电商的单据管理规范

  1.目的:为使各种单据应用范围清晰化,传递路线明朗化。

   2.单据应用原则:

    2.1任何商品出入库皆货随单走;无单货不流动。

    2.2任何单据的应用皆有复核和审批,否则不生效。

    2.3虚拟出入库时,保证有一进一出的单据开具。

   3.    3.范围和定义:

      3.1入库单—–产生了经济往来,需财务支付货款。

   3.1.1供货商来货;

   3.1.2采购购货入库;

      3.2出库单—-产生或将要产生销售收入,换货和赠品发出。

   3.2.1发出货品产生销量;

   3.2.2销售的附带动作出库。如:换货和赠品的发出;

      3.3退厂单—-退厂后不返回。

      3.4退厂维修单—–返厂维修,贵在追踪。

      3.5调拨单—-不发生金额往来。

   3.5.1大库调小库—-要给财务联;

   3.5.2小库调大库—-要给财务联;

   3.5.3写字楼调小库—-不用给财务联;

   3.5.4小库调写字楼—-不用给财务联;

   3.5.5公司人员借用—-不用给财务联。

    4. 单据传递路线:

      4.1入库单:

  4.1.1第一联:仓管员自己留存作为手工帐的凭证;

  4.1.2第二联:采购员留存或冲帐报销联;

  4.1.3第三联:财务核帐联。

     4.2出库单:

  4.2.1第一联:仓管员自己留存作为手工帐的凭证;

  4.2.2第二联:随货顾客联;

  4.2.3第三联:财务核帐联。

     4.3退厂单:

  4.3.1第一联:仓管员自己留存作为手工帐的凭证;

  4.3.2第二联:采购员留存;

  4.3.3第三联:财务核帐联;

  4.3.4第四联:随货退厂联。

    4.4退厂维修单:

  4.4.1第一联:仓管员自己留存作为追踪凭证;

  4.4.2第二联:采购员留存;

  4.4.3第三联:随货退厂联。

    4.5调拨单:

  4.5.1第一联:仓管员自己留存作为手工帐的凭证;

  4.5.2第二联:调拨另方留存;

  4.5.3第三联:财务核帐联。

    5.单据版本:

 

 

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